| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 086.00 | 31 521.00 | 1 565.00 | 33 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 256.00 | 165 121.00 | 94 135.00 | 259 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 342.00 | 196 642.00 | 103 700.00 | 300 342.00 |
BT Marchandises | 1 706 719.00 | 7 885.00 | 1 698 835.00 | 1 706 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 531.00 | | 96 531.00 | 96 531.00 |
BZ Autres créances | 103 702.00 | | 103 702.00 | 103 702.00 |
CF Disponibilités | 84 948.00 | | 84 948.00 | 84 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 391.00 | 7 885.00 | 1 984 506.00 | 1 992 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 733.00 | 204 527.00 | 2 088 206.00 | 2 292 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 711.00 | -212 948.00 | | -281 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 267.00 | -68 762.00 | | -45 267.00 |
DL TOTAL (I) | -26 977.00 | 18 289.00 | | -26 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 586.00 | 551 700.00 | | 867 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 540.00 | 3 326.00 | | 3 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 077.00 | 1 129 427.00 | | 1 117 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 980.00 | 123 349.00 | | 126 980.00 |
EA Autres dettes | | 10 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 115 184.00 | 1 825 474.00 | | 2 115 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 206.00 | 1 843 763.00 | | 2 088 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 825 069.00 | | 3 825 069.00 | 3 825 069.00 |
FG Production vendue services | 82 096.00 | | 82 096.00 | 82 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 907 165.00 | | 3 907 165.00 | 3 907 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 272 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 19 775.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 19 775.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | -19 775.00 | | -376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 577.00 | 3 820 014.00 | | 3 915 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 844.00 | 3 888 776.00 | | 3 960 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 267.00 | -68 762.00 | | -45 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 733.00 | | 88 209.00 | 226 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 600.00 | 300 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 600.00 | 292 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 733.00 | | 88 209.00 | 218 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 885.00 | | | 7 885.00 |