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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 210.00 | 33 372.00 | 2 838.00 | 36 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 287.00 | 233 953.00 | 26 334.00 | 260 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 497.00 | 267 325.00 | 37 173.00 | 304 497.00 |
BT Marchandises | 1 321 953.00 | 7 885.00 | 1 314 068.00 | 1 321 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63.00 | 53.00 | 10.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 93 572.00 | | 93 572.00 | 93 572.00 |
CF Disponibilités | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 622.00 | 7 937.00 | 1 408 685.00 | 1 416 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 119.00 | 275 262.00 | 1 445 857.00 | 1 721 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -713 334.00 | -518 105.00 | | -713 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 198.00 | -195 229.00 | | -198 198.00 |
DL TOTAL (I) | -611 532.00 | -413 334.00 | | -611 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 399.00 | 1 029 181.00 | | 887 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 295.00 | 4 459.00 | | 5 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 185.00 | 913 414.00 | | 1 051 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 489.00 | 70 700.00 | | 53 489.00 |
EA Autres dettes | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 390.00 | 2 017 754.00 | | 2 057 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 857.00 | 1 604 420.00 | | 1 445 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 765 967.00 | | 2 765 967.00 | 2 765 967.00 |
FG Production vendue services | 69 328.00 | | 69 328.00 | 69 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 295.00 | | 2 835 295.00 | 2 835 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 234 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 980.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 018.00 | 3 628 119.00 | | 2 833 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 216.00 | 3 823 348.00 | | 3 031 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 198.00 | -195 229.00 | | -198 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 564.00 | | 1 933.00 | 302 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 564.00 | | 1 933.00 | 294 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 345.00 | 18 980.00 | | 248 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 345.00 | 18 980.00 | | 248 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
6T Sur comptes clients | 53.00 | | | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 937.00 | | | 7 937.00 |