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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 308.00 | 32 473.00 | 2 835.00 | 35 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 256.00 | 215 872.00 | 43 384.00 | 259 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 564.00 | 248 345.00 | 54 219.00 | 302 564.00 |
BT Marchandises | 1 456 207.00 | 7 885.00 | 1 448 322.00 | 1 456 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 738.00 | 53.00 | 12 685.00 | 12 738.00 |
BZ Autres créances | 63 045.00 | | 63 045.00 | 63 045.00 |
CF Disponibilités | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 138.00 | 7 937.00 | 1 550 201.00 | 1 558 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 702.00 | 256 282.00 | 1 604 420.00 | 1 860 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -518 105.00 | -326 977.00 | | -518 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 229.00 | -191 128.00 | | -195 229.00 |
DL TOTAL (I) | -413 334.00 | -218 105.00 | | -413 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 181.00 | 1 000 516.00 | | 1 029 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 459.00 | 4 507.00 | | 4 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 414.00 | 1 164 172.00 | | 913 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 700.00 | 79 267.00 | | 70 700.00 |
EA Autres dettes | | 47 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 017 754.00 | 2 296 146.00 | | 2 017 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 420.00 | 2 078 040.00 | | 1 604 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 029 181.00 | | | 1 029 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 574 081.00 | | 3 574 081.00 | 3 574 081.00 |
FG Production vendue services | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 617 648.00 | | 3 617 648.00 | 3 617 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 792 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 119.00 | 3 502 547.00 | | 3 628 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 348.00 | 3 693 675.00 | | 3 823 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 229.00 | -191 128.00 | | -195 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 342.00 | | 7 534.00 | 300 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 312.00 | 302 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 312.00 | 294 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 342.00 | | 7 534.00 | 292 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 420.00 | 45 880.00 | 954.00 | 203 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 420.00 | 45 880.00 | 954.00 | 203 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
6T Sur comptes clients | 53.00 | | | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 938.00 | | | 7 938.00 |