| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 210.00 | 34 790.00 | 1 420.00 | 36 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 287.00 | 250 777.00 | 9 510.00 | 260 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 997.00 | 285 567.00 | 18 430.00 | 303 997.00 |
BT Marchandises | 859 219.00 | 7 885.00 | 851 335.00 | 859 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 355.00 | 53.00 | 24 303.00 | 24 355.00 |
BZ Autres créances | 59 248.00 | | 59 248.00 | 59 248.00 |
CF Disponibilités | 112 993.00 | | 112 993.00 | 112 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 765.00 | | 76 765.00 | 76 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 580.00 | 7 937.00 | 1 124 643.00 | 1 132 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 577.00 | 293 504.00 | 1 143 073.00 | 1 436 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -911 532.00 | -713 334.00 | | -911 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 759.00 | -198 198.00 | | -166 759.00 |
DL TOTAL (I) | -778 291.00 | -611 532.00 | | -778 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 296.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 964.00 | 887 399.00 | | 1 165 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 925.00 | 5 295.00 | | 4 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 838.00 | 1 051 185.00 | | 641 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 720.00 | 53 489.00 | | 66 720.00 |
EA Autres dettes | 41 916.00 | 42 726.00 | | 41 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 364.00 | 2 057 390.00 | | 1 921 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 073.00 | 1 445 857.00 | | 1 143 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 384 781.00 | | 2 384 781.00 | 2 384 781.00 |
FG Production vendue services | 77 304.00 | | 77 304.00 | 77 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 085.00 | | 2 462 085.00 | 2 462 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 704 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 462 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 242.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -38.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 020.00 | 2 833 018.00 | | 2 476 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 779.00 | 3 031 216.00 | | 2 642 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 759.00 | -198 198.00 | | -166 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 497.00 | | | 304 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 303 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 497.00 | | | 296 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 325.00 | 18 242.00 | | 267 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 325.00 | 18 242.00 | | 267 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
6T Sur comptes clients | 53.00 | | | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 838.00 | 641 838.00 | | 641 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
VB T. V. A. | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 464.00 | 1 163 464.00 | | 1 163 464.00 |
VP Divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 765.00 | 76 765.00 | | 76 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 867.00 | 160 304.00 | 7 563.00 | 167 867.00 |
VW T.V.A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 438.00 | 1 913 938.00 | 2 500.00 | 1 916 438.00 |