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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 887.00 | 7 950.00 | 937.00 | 8 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 050.00 | 16 484.00 | 1 566.00 | 18 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 865.00 | 46 015.00 | 19 849.00 | 65 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 683.00 | 84 275.00 | 70 407.00 | 154 683.00 |
BT Marchandises | 42 287.00 | | 42 287.00 | 42 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 534.00 | | 88 534.00 | 88 534.00 |
BZ Autres créances | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
CF Disponibilités | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 378.00 | | 227 378.00 | 227 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 062.00 | 84 275.00 | 297 786.00 | 382 062.00 |
CU Autres participations | 61 200.00 | 13 825.00 | 47 375.00 | 61 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 68 480.00 | 85 995.00 | | 68 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 476.00 | 9 485.00 | | -40 476.00 |
DL TOTAL (I) | 127 004.00 | 194 480.00 | | 127 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 662.00 | 15 239.00 | | 49 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 985.00 | 55 106.00 | | 56 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 134.00 | 57 517.00 | | 64 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 782.00 | 127 863.00 | | 170 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 786.00 | 322 344.00 | | 297 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 864.00 | | 237 864.00 | 237 864.00 |
FG Production vendue services | 547 381.00 | | 547 381.00 | 547 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 245.00 | | 785 245.00 | 785 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 842.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 748.00 | 868 349.00 | | 788 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 224.00 | 858 864.00 | | 829 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 476.00 | 9 485.00 | | -40 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 049.00 | 4 099.00 | | 4 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 683.00 | | | 154 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 916.00 | | | 83 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 880.00 | | | 61 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 608.00 | 6 842.00 | | 63 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 896.00 | 1 054.00 | | 6 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 712.00 | 5 788.00 | | 56 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 825.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 88 535.00 | | | 88 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VB T. V. A. | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VP Divers | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 244.00 | 161 869.00 | 375.00 | 162 244.00 |
VW T.V.A. | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 782.00 | 170 782.00 | | 170 782.00 |