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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 625.00 | 9 421.00 | 204.00 | 9 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 225.00 | 37 434.00 | 67 790.00 | 105 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 002.00 | 58 346.00 | 11 655.00 | 70 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 246 358.00 | 105 202.00 | 141 155.00 | 246 358.00 |
BT Marchandises | 43 913.00 | | 43 913.00 | 43 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 189.00 | | 52 189.00 | 52 189.00 |
BZ Autres créances | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
CF Disponibilités | 95 444.00 | | 95 444.00 | 95 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 150.00 | | 246 150.00 | 246 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 509.00 | 105 202.00 | 387 306.00 | 492 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455.00 | | | 455.00 |
CU Autres participations | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
DH Report à nouveau | 143.00 | | | 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 404.00 | 30 743.00 | | 38 404.00 |
DL TOTAL (I) | 140 869.00 | 133 065.00 | | 140 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 410.00 | 70 996.00 | | 59 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 841.00 | 60 113.00 | | 43 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 576.00 | 27 600.00 | | 69 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 608.00 | 53 507.00 | | 73 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 436.00 | 212 218.00 | | 246 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 306.00 | 345 283.00 | | 387 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 124.00 | 212 218.00 | | 203 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 205.00 | | 5 512.00 | 246 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455.00 | 61 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 358.00 | 246 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 903.00 | 175 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 619.00 | | 5 512.00 | 174 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 960.00 | | | 61 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 700.00 | 18 406.00 | 4 903.00 | 91 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 175.00 | 246.00 | | 9 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 525.00 | 18 160.00 | 4 903.00 | 82 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 576.00 | 69 576.00 | | 69 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
VB T. V. A. | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VC Groupe et associés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 410.00 | 16 097.00 | 43 312.00 | 59 410.00 |
VI Groupe et associés | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 791.00 | 106 791.00 | | 106 791.00 |
VW T.V.A. | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 436.00 | 203 124.00 | 43 312.00 | 246 436.00 |