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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 862.00 | 53 082.00 | 59 780.00 | 112 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 326.00 | 63 765.00 | 7 560.00 | 71 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 320.00 | 145 194.00 | 110 126.00 | 255 320.00 |
BT Marchandises | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 752.00 | | 87 752.00 | 87 752.00 |
BZ Autres créances | 42 039.00 | | 42 039.00 | 42 039.00 |
CF Disponibilités | 54 632.00 | | 54 632.00 | 54 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 421.00 | | 254 421.00 | 254 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 741.00 | 145 194.00 | 364 547.00 | 509 741.00 |
CU Autres participations | 61 200.00 | 18 720.00 | 42 480.00 | 61 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
DH Report à nouveau | 2 548.00 | 143.00 | | 2 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 684.00 | 38 404.00 | | 29 684.00 |
DL TOTAL (I) | 134 554.00 | 140 869.00 | | 134 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 354.00 | 59 410.00 | | 47 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 892.00 | 43 841.00 | | 35 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 848.00 | 69 576.00 | | 60 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 071.00 | 73 608.00 | | 84 071.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 993.00 | 246 436.00 | | 229 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 547.00 | 387 306.00 | | 364 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 711.00 | 203 124.00 | | 198 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 358.00 | | 8 961.00 | 246 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 227.00 | | 8 961.00 | 175 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 202.00 | 21 271.00 | | 105 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 421.00 | 204.00 | | 9 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 781.00 | 21 067.00 | | 95 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 720.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 848.00 | 60 848.00 | | 60 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 87 752.00 | 87 752.00 | | 87 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VC Groupe et associés | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 354.00 | 16 072.00 | 31 282.00 | 47 354.00 |
VI Groupe et associés | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 258.00 | 159 258.00 | | 159 258.00 |
VW T.V.A. | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 993.00 | 198 711.00 | 31 282.00 | 229 993.00 |