| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 887.00 | 8 825.00 | 62.00 | 8 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 050.00 | 17 268.00 | 781.00 | 18 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 865.00 | 50 053.00 | 15 811.00 | 65 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 763.00 | 89 972.00 | 64 791.00 | 154 763.00 |
BT Marchandises | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 849.00 | | 94 849.00 | 94 849.00 |
BZ Autres créances | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
CF Disponibilités | 51 081.00 | | 51 081.00 | 51 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 856.00 | | 240 856.00 | 240 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 619.00 | 89 972.00 | 305 647.00 | 395 619.00 |
CU Autres participations | 61 200.00 | 13 825.00 | 47 375.00 | 61 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004.00 | 68 480.00 | | 1 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 885.00 | -40 476.00 | | 34 885.00 |
DL TOTAL (I) | 134 889.00 | 127 004.00 | | 134 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 558.00 | 49 662.00 | | 47 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 794.00 | 56 985.00 | | 60 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 403.00 | 64 134.00 | | 62 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 757.00 | 170 782.00 | | 170 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 647.00 | 297 786.00 | | 305 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 211 294.00 | |
FG Production vendue services | | | 597 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 819 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 662.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 280.00 | 788 749.00 | | 819 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 394.00 | 829 225.00 | | 784 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 886.00 | -40 476.00 | | 34 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 683.00 | | 80.00 | 154 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 916.00 | | | 83 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 880.00 | | 80.00 | 61 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 451.00 | 5 697.00 | | 70 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 951.00 | 875.00 | | 7 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 500.00 | 4 822.00 | | 62 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 94 849.00 | | | 94 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VB T. V. A. | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VI Groupe et associés | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VP Divers | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 969.00 | 154 514.00 | 455.00 | 154 969.00 |
VW T.V.A. | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 757.00 | 170 757.00 | | 170 757.00 |