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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 713.00 | 16 415.00 | 4 298.00 | 20 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 666.00 | 16 415.00 | 6 251.00 | 22 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 049.00 | 1 072.00 | 93 977.00 | 95 049.00 |
BZ Autres créances | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
CF Disponibilités | 40 639.00 | | 40 639.00 | 40 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 869.00 | 1 072.00 | 170 796.00 | 171 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 535.00 | 17 487.00 | 177 048.00 | 194 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 584.00 | 66 982.00 | | 82 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 905.00 | 15 602.00 | | -17 905.00 |
DL TOTAL (I) | 72 928.00 | 90 834.00 | | 72 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 223.00 | 9 167.00 | | 5 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 169.00 | 35 242.00 | | 29 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 607.00 | 66 412.00 | | 66 607.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | 2 792.00 | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 119.00 | 113 645.00 | | 104 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 048.00 | 204 480.00 | | 177 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 119.00 | 113 645.00 | | 104 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 226.00 | | 430 226.00 | 430 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 226.00 | | 430 226.00 | 430 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 2 222.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 2 222.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | 1 904.00 | | -597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 880.00 | 474 790.00 | | 431 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 786.00 | 459 188.00 | | 449 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 905.00 | 15 602.00 | | -17 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 564.00 | | 3 103.00 | 19 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 564.00 | | 1 150.00 | 19 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 174.00 | 4 241.00 | | 12 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 174.00 | 4 241.00 | | 12 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 034.00 | 39.00 | | 1 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034.00 | 39.00 | | 1 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034.00 | 39.00 | | 1 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UX Autres créances clients | 95 050.00 | | | 95 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VB T. V. A. | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 182.00 | 133 182.00 | | 133 182.00 |
VW T.V.A. | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 119.00 | 104 119.00 | | 104 119.00 |