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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 513.00 | 21 142.00 | 370.00 | 21 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 600.00 | 21 142.00 | 2 458.00 | 23 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 401.00 | 5 085.00 | 112 316.00 | 117 401.00 |
BZ Autres créances | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 689.00 | 5 085.00 | 144 604.00 | 149 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 290.00 | 26 227.00 | 147 062.00 | 173 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 584.00 | 64 678.00 | | 82 584.00 |
DH Report à nouveau | -13 883.00 | | | -13 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 682.00 | 4 022.00 | | -68 682.00 |
DL TOTAL (I) | 8 268.00 | 76 951.00 | | 8 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 356.00 | 25.00 | | 9 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 857.00 | 8 792.00 | | 8 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 868.00 | 25 531.00 | | 50 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 495.00 | 82 398.00 | | 64 495.00 |
EA Autres dettes | 5 216.00 | 9 963.00 | | 5 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 793.00 | 126 711.00 | | 138 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 062.00 | 203 662.00 | | 147 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 793.00 | 126 711.00 | | 138 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 988.00 | | 401 988.00 | 401 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 988.00 | | 401 988.00 | 401 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | 17 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | 146.00 | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600.00 | 265.00 | | 17 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 035.00 | 411.00 | | 18 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | 1 004.00 | | 2 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | 1 269.00 | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 941.00 | -858.00 | | 15 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 931.00 | 430 389.00 | | 420 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 614.00 | 426 367.00 | | 489 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 682.00 | 4 022.00 | | -68 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 437.00 | 3 718.00 | | 7 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 201.00 | | 400.00 | 23 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | | 400.00 | 1 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 018.00 | 1 125.00 | | 20 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 018.00 | 1 125.00 | | 20 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 753.00 | 2 332.00 | | 2 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 753.00 | 2 332.00 | | 2 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 753.00 | 2 332.00 | | 2 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 117 402.00 | 117 402.00 | | 117 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VI Groupe et associés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 777.00 | 151 777.00 | | 151 777.00 |
VW T.V.A. | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 794.00 | 138 794.00 | | 138 794.00 |