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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 324.00 | 21 701.00 | 2 624.00 | 24 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 412.00 | 21 701.00 | 4 711.00 | 26 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 629.00 | 11 075.00 | 102 554.00 | 113 629.00 |
BZ Autres créances | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
CF Disponibilités | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 598.00 | 11 075.00 | 130 523.00 | 141 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 010.00 | 32 776.00 | 135 234.00 | 168 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 585.00 | 82 585.00 | | 82 585.00 |
DH Report à nouveau | -82 566.00 | -13 883.00 | | -82 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733.00 | -68 683.00 | | 1 733.00 |
DL TOTAL (I) | 10 001.00 | 8 268.00 | | 10 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 9 356.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 530.00 | 8 857.00 | | 6 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 868.00 | 50 868.00 | | 55 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 339.00 | 64 496.00 | | 61 339.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 5 216.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 233.00 | 138 794.00 | | 125 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 234.00 | 147 062.00 | | 135 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 233.00 | 138 794.00 | | 125 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 188.00 | | 448 188.00 | 448 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 188.00 | | 448 188.00 | 448 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 036.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 110.00 | 2 094.00 | | 4 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 510.00 | 2 094.00 | | 4 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 510.00 | 15 941.00 | | -4 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 104.00 | 420 931.00 | | 456 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 372.00 | 489 614.00 | | 454 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 733.00 | -68 683.00 | | 1 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 601.00 | | 2 811.00 | 23 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 513.00 | | 2 811.00 | 21 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 143.00 | 558.00 | | 21 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 143.00 | 558.00 | | 21 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 085.00 | 6 243.00 | 253.00 | 5 085.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 600.00 | 140 600.00 | | 140 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 233.00 | | | 125 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 868.00 | 55 868.00 | | 55 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | 2 088.00 | 2 088.00 | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 94 458.00 | 94 458.00 | | 94 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VB T. V. A. | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 600.00 | 140 600.00 | | 140 600.00 |
VW T.V.A. | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 233.00 | 125 233.00 | | 125 233.00 |