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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 070.00 | 6 269.00 | 3 801.00 | 10 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 470.00 | 6 269.00 | 4 201.00 | 10 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 847.00 | -1 608.00 | 74 455.00 | 72 847.00 |
BZ Autres créances | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CF Disponibilités | 95 989.00 | | 95 989.00 | 95 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 368.00 | -1 608.00 | 190 976.00 | 189 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 838.00 | 4 662.00 | 195 177.00 | 199 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 82 585.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 882.00 | -80 834.00 | | -31 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 658.00 | -33 633.00 | | 34 658.00 |
DL TOTAL (I) | 15 669.00 | -18 989.00 | | 15 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 026.00 | 50 017.00 | | 70 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 581.00 | 5 072.00 | | 8 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 638.00 | 44 514.00 | | 47 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 546.00 | 35 922.00 | | 51 546.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 1 947.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 508.00 | 137 473.00 | | 179 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 177.00 | 118 483.00 | | 195 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 508.00 | 137 473.00 | | 179 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 865.00 | | 319 865.00 | 319 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 865.00 | | 319 865.00 | 319 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 12 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 938.00 | 50.00 | | 1 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938.00 | 50.00 | | 1 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 247.00 | 268.00 | | 3 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 186.00 | 2 113.00 | | 4 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 433.00 | 2 381.00 | | 7 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 495.00 | -2 331.00 | | -5 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 457.00 | 311 419.00 | | 389 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 798.00 | 345 052.00 | | 354 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 658.00 | -33 633.00 | | 34 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 719.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 552.00 | | 583.00 | 20 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 688.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 665.00 | 10 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 978.00 | 10 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 465.00 | | 583.00 | 18 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 276.00 | 2 473.00 | 6 480.00 | 10 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 276.00 | 2 473.00 | 6 480.00 | 10 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 978.00 | 474.00 | 13 059.00 | 10 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 978.00 | 474.00 | 13 059.00 | 10 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 978.00 | 474.00 | 13 059.00 | 10 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474.00 | 13 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 779.00 | 93 779.00 | | 93 779.00 |
VW T.V.A. | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 508.00 | 109 508.00 | | 109 508.00 |