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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AH Fonds commercial | 135 876.00 | | 135 876.00 | 135 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 468.00 | 42 291.00 | 18 176.00 | 60 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 553.00 | 86 137.00 | 46 415.00 | 132 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 702.00 | 132 528.00 | 208 173.00 | 340 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 646.00 | | 57 646.00 | 57 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 969.00 | 12 489.00 | 62 479.00 | 74 969.00 |
BZ Autres créances | 93 349.00 | | 93 349.00 | 93 349.00 |
CF Disponibilités | 77 565.00 | | 77 565.00 | 77 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 276.00 | 12 489.00 | 291 787.00 | 304 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 979.00 | 145 017.00 | 499 961.00 | 644 979.00 |
CU Autres participations | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 799.00 | 100 799.00 | | 100 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 146 804.00 | 120 170.00 | | 146 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 635.00 | 26 634.00 | | 7 635.00 |
DL TOTAL (I) | 265 320.00 | 257 684.00 | | 265 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 545.00 | 81 780.00 | | 80 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 892.00 | 11 559.00 | | 44 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 485.00 | 24 343.00 | | 24 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 496.00 | 76 009.00 | | 84 496.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 641.00 | 193 692.00 | | 234 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 961.00 | 451 377.00 | | 499 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
FG Production vendue services | 1 109 603.00 | | 1 109 603.00 | 1 109 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 204.00 | | 1 124 204.00 | 1 124 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 13 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 3 853.00 | | 2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 555.00 | 1 008 183.00 | | 1 133 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 920.00 | 981 549.00 | | 1 125 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 635.00 | 26 634.00 | | 7 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 394.00 | 16 547.00 | | 16 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
6T Sur comptes clients | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 677.00 | 169 065.00 | 612.00 | 169 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 641.00 | 178 012.00 | 56 629.00 | 234 641.00 |