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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AH Fonds commercial | 135 876.00 | | 135 876.00 | 135 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 341.00 | 52 218.00 | 23 122.00 | 75 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 990.00 | 108 362.00 | 24 628.00 | 132 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 012.00 | 164 680.00 | 191 332.00 | 356 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 834.00 | | 83 834.00 | 83 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 230.00 | 27 902.00 | 54 328.00 | 82 230.00 |
BZ Autres créances | 103 855.00 | | 103 855.00 | 103 855.00 |
CF Disponibilités | 56 284.00 | | 56 284.00 | 56 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 628.00 | 27 902.00 | 303 725.00 | 331 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 640.00 | 192 582.00 | 495 058.00 | 687 640.00 |
CU Autres participations | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 799.00 | 100 799.00 | | 100 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 193 699.00 | 154 440.00 | | 193 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 312.00 | 39 259.00 | | 15 312.00 |
DL TOTAL (I) | 319 891.00 | 304 579.00 | | 319 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 513.00 | 58 079.00 | | 42 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 208.00 | 19 164.00 | | 19 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 619.00 | 24 417.00 | | 38 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 824.00 | 74 326.00 | | 74 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 166.00 | 175 988.00 | | 175 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 058.00 | 480 567.00 | | 495 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
FG Production vendue services | 1 227 649.00 | | 1 227 649.00 | 1 227 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 651.00 | | 1 246 651.00 | 1 246 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 119.00 | |
GE Autres charges | | | 3 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 16.00 | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 16.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 030.00 | 16.00 | | -17 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 5 876.00 | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 139.00 | 1 212 060.00 | | 1 256 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 826.00 | 1 172 801.00 | | 1 240 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 312.00 | 39 259.00 | | 15 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 645.00 | 16 154.00 | | 12 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 695.00 | 15 120.00 | 913.00 | 13 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 695.00 | 15 120.00 | 913.00 | 13 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 695.00 | 15 120.00 | 913.00 | 13 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 514.00 | 14 233.00 | 28 280.00 | 42 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 825.00 | 74 825.00 | | 74 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 166.00 | 146 886.00 | 28 280.00 | 175 166.00 |