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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AH Fonds commercial | 135 876.00 | | 135 876.00 | 135 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 879.00 | 51 740.00 | 30 138.00 | 81 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 007.00 | 116 286.00 | 33 720.00 | 150 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 867.00 | 172 126.00 | 207 741.00 | 379 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 815.00 | | 87 815.00 | 87 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 518.00 | 25 029.00 | 83 488.00 | 108 518.00 |
BZ Autres créances | 104 494.00 | | 104 494.00 | 104 494.00 |
CF Disponibilités | 63 783.00 | | 63 783.00 | 63 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 641.00 | 25 029.00 | 341 611.00 | 366 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 509.00 | 197 156.00 | 549 353.00 | 746 509.00 |
CU Autres participations | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 799.00 | 100 799.00 | | 100 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 209 011.00 | 193 699.00 | | 209 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 878.00 | 15 312.00 | | 45 878.00 |
DL TOTAL (I) | 365 770.00 | 319 891.00 | | 365 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 073.00 | 42 513.00 | | 46 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573.00 | 19 208.00 | | 2 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 459.00 | 38 619.00 | | 33 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 215.00 | 74 824.00 | | 101 215.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 583.00 | 175 166.00 | | 183 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 353.00 | 495 058.00 | | 549 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 680.00 | 21 532.00 | 14 086.00 | 164 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 581.00 | 21 532.00 | 14 086.00 | 160 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 902.00 | 3 738.00 | 6 610.00 | 27 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 902.00 | 3 738.00 | 6 610.00 | 27 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 902.00 | 3 738.00 | 6 610.00 | 27 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 647.00 | 19 469.00 | 29 178.00 | 48 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 216.00 | 101 216.00 | | 101 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 441.00 | 213 441.00 | | 213 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 353.00 | 213 441.00 | 912.00 | 214 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 583.00 | 154 405.00 | 29 178.00 | 183 583.00 |