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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 876.00 | | 135 876.00 | 135 876.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 455.00 | 195 682.00 | 85 773.00 | 281 455.00 |
040 Immobilisations financières | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 143.00 | 199 781.00 | 231 362.00 | 431 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 009.00 | | 86 009.00 | 86 009.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 100.00 | 15 373.00 | 66 727.00 | 82 100.00 |
072 Créances – Autres | 93 633.00 | | 93 633.00 | 93 633.00 |
084 Disponibilités | 68 745.00 | | 68 745.00 | 68 745.00 |
088 Caisse | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 445.00 | 15 373.00 | 324 072.00 | 339 445.00 |
110 Total général Actif | 770 589.00 | 215 154.00 | 555 434.00 | 770 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 080.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 011.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 434.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 868.00 | | | 379 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 982.00 | | | 51 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 706.00 | | | 706.00 |