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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 783.00 | 103 144.00 | 85 639.00 | 188 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 783.00 | 103 144.00 | 86 639.00 | 189 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 468.00 | | 69 468.00 | 69 468.00 |
BZ Autres créances | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
CF Disponibilités | 70 203.00 | | 70 203.00 | 70 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 461.00 | | 184 461.00 | 184 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 245.00 | 103 144.00 | 271 101.00 | 374 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DH Report à nouveau | 89 537.00 | | | 89 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 198.00 | | | -22 198.00 |
DL TOTAL (I) | 121 486.00 | | | 121 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 221.00 | | | 72 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | | | 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 549.00 | | | 74 549.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 615.00 | | | 149 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 101.00 | | | 271 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 161.00 | | | 88 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 373.00 | | 648 373.00 | 648 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 373.00 | | 648 373.00 | 648 373.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 462.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 475.00 | | | 648 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 673.00 | | | 670 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 198.00 | | | -22 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 077.00 | | | 94 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 842.00 | | 88 941.00 | 100 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 842.00 | | 88 941.00 | 99 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 682.00 | 24 462.00 | | 78 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 682.00 | 24 462.00 | | 78 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 468.00 | | | 69 468.00 |
VB T. V. A. | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 221.00 | 10 767.00 | 45 411.00 | 72 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 259.00 | 114 259.00 | 1 000.00 | 115 259.00 |
VW T.V.A. | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 615.00 | 88 161.00 | 45 411.00 | 149 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
ST Autres comptes | 367 513.00 | | | 367 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 180 654.00 | | | 180 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 841.00 | | | 129 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 608.00 | | | 71 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 057.00 | | | 389 057.00 |