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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783.00 | 101.00 | 683.00 | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 468.00 | 133 697.00 | 92 772.00 | 226 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 252.00 | 133 797.00 | 94 454.00 | 228 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 613.00 | | 97 613.00 | 97 613.00 |
BZ Autres créances | 34 655.00 | | 34 655.00 | 34 655.00 |
CF Disponibilités | 100 322.00 | | 100 322.00 | 100 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 829.00 | | 243 829.00 | 243 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 081.00 | 133 797.00 | 338 283.00 | 472 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DH Report à nouveau | 67 339.00 | | | 67 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DL TOTAL (I) | 124 624.00 | | | 124 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 413.00 | | | 92 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 397.00 | | | 107 397.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 659.00 | | | 213 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 283.00 | | | 338 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 174.00 | | | 139 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 783.00 | | 38 468.00 | 189 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 783.00 | | 38 468.00 | 188 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 144.00 | 30 653.00 | | 103 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 144.00 | 30 653.00 | | 103 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 613.00 | | | 97 613.00 |
VB T. V. A. | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 413.00 | 17 929.00 | 70 491.00 | 92 413.00 |
VI Groupe et associés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 507.00 | 143 507.00 | 1 000.00 | 144 507.00 |
VW T.V.A. | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 659.00 | 139 174.00 | 70 491.00 | 213 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
ST Autres comptes | 400 402.00 | | | 400 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 635.00 | | | 118 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 396.00 | | | 153 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 371.00 | | | 81 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 716.00 | | | 429 716.00 |