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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783.00 | 414.00 | 370.00 | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 033.00 | 186 473.00 | 50 560.00 | 237 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 817.00 | 186 887.00 | 51 929.00 | 238 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 150.00 | | 156 150.00 | 156 150.00 |
BZ Autres créances | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
CF Disponibilités | 109 277.00 | | 109 277.00 | 109 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 596.00 | | 289 596.00 | 289 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 413.00 | 186 887.00 | 341 525.00 | 528 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DH Report à nouveau | 86 268.00 | | | 86 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
DL TOTAL (I) | 159 696.00 | | | 159 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 162.00 | | | 57 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 671.00 | | | 81 671.00 |
EA Autres dettes | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 830.00 | | | 181 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 525.00 | | | 341 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 349.00 | | | 143 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 740.00 | | 1 019 740.00 | 1 019 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 740.00 | | 1 019 740.00 | 1 019 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 980.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 743.00 | | | 1 020 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 953.00 | | | 1 004 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 279.00 | | | 93 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 252.00 | | 10 565.00 | 228 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 252.00 | | 10 565.00 | 227 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 777.00 | 26 110.00 | | 160 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 777.00 | 26 110.00 | | 160 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 150.00 | 156 150.00 | | 156 150.00 |
VB T. V. A. | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 162.00 | 18 681.00 | 38 481.00 | 57 162.00 |
VI Groupe et associés | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 319.00 | 180 319.00 | 1 000.00 | 181 319.00 |
VW T.V.A. | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 830.00 | 143 349.00 | 38 481.00 | 181 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
ST Autres comptes | 613 242.00 | | | 613 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 029.00 | | | 95 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 615.00 | | | 224 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 584.00 | | | 117 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 354.00 | | | 657 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |