| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757.00 | 987.00 | 770.00 | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 079.00 | 234 367.00 | 73 711.00 | 308 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 836.00 | 235 354.00 | 75 481.00 | 310 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 776.00 | | 181 776.00 | 181 776.00 |
BZ Autres créances | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
CF Disponibilités | 115 059.00 | | 115 059.00 | 115 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 723.00 | | 339 723.00 | 339 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 558.00 | 235 354.00 | 415 204.00 | 650 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DH Report à nouveau | 67 776.00 | | | 67 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 871.00 | | | -1 871.00 |
DL TOTAL (I) | 120 052.00 | | | 120 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 701.00 | | | 96 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 687.00 | | | 160 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 152.00 | | | 295 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 204.00 | | | 415 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 900.00 | | | 281 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 790.00 | | 51 045.00 | 259 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 790.00 | | 51 045.00 | 258 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 024.00 | 18 331.00 | | 217 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 024.00 | 18 331.00 | | 217 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 776.00 | 181 776.00 | | 181 776.00 |
VB T. V. A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 380.00 | 80 128.00 | 13 252.00 | 93 380.00 |
VI Groupe et associés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 663.00 | 224 663.00 | 1 000.00 | 225 663.00 |
VW T.V.A. | 109 642.00 | 109 642.00 | | 109 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 152.00 | 281 900.00 | 13 252.00 | 295 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
ST Autres comptes | 780 082.00 | | | 780 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 942.00 | | | 78 942.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 155 014.00 | | | 155 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 372.00 | | | 163 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 488.00 | | | 863 488.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |