| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 181 056.00 | 117 453.00 | 63 603.00 | 181 056.00 |
040 Immobilisations financières | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 173.00 | 117 453.00 | 73 721.00 | 191 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 219.00 | | 43 219.00 | 43 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
072 Créances – Autres | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 124 156.00 | | 124 156.00 | 124 156.00 |
084 Disponibilités | 63 659.00 | | 63 659.00 | 63 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 496.00 | | 266 496.00 | 266 496.00 |
110 Total général Actif | 457 669.00 | 117 453.00 | 340 216.00 | 457 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 154.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 166.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 400.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 855.00 | |
AN Terrains | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AP Constructions | 53 277.00 | 28 010.00 | 25 266.00 | 53 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 611.00 | 22 507.00 | 13 104.00 | 35 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 797.00 | 73 046.00 | 19 751.00 | 92 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 752.00 | 124 103.00 | 58 649.00 | 182 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 015.00 | | 78 015.00 | 78 015.00 |
BZ Autres créances | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 147.00 | | 128 147.00 | 128 147.00 |
CF Disponibilités | 119 798.00 | | 119 798.00 | 119 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 823.00 | | 390 823.00 | 390 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 575.00 | 124 103.00 | 449 472.00 | 573 575.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
214 Production vendue de biens – France | -507.00 | | | -507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 731.00 | | | 344 731.00 |
222 Production stockée | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
230 Autres produits | 900.00 | | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 576.00 | | | 472 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 982.00 | | | 55 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -669.00 | | | -669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 356.00 | | | 67 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 376.00 | | | -9 376.00 |
242 Autres charges externes. | 148 493.00 | | | 148 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 384.00 | | | 106 384.00 |
252 Charges sociales | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 875.00 | | | 432 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
280 Produits financiers | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
294 Charges financières | 890.00 | | | 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 691.00 | | | 43 691.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 338.00 | | | 245 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 214.00 | | | 53 214.00 |
DL TOTAL (I) | 309 052.00 | | | 309 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 086.00 | | | 50 086.00 |
EA Autres dettes | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 419.00 | | | 140 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 472.00 | | | 449 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 578.00 | | | 118 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 878.00 | | | 878.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 752.00 | | | 182 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
FA Ventes de marchandises | 167 897.00 | | 167 897.00 | 167 897.00 |
FD Production vendue biens | -333.00 | | -333.00 | -333.00 |
FG Production vendue services | 405 145.00 | | 405 145.00 | 405 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 708.00 | | 572 708.00 | 572 708.00 |
FM Production stockée | | | -10 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 847.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 158.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 254.00 | | | 572 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 040.00 | | | 519 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 214.00 | | | 53 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 173.00 | | 21 626.00 | 191 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 599.00 | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 047.00 | 182 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 448.00 | 182 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 056.00 | | 21 617.00 | 181 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 117.00 | | 9.00 | 10 117.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 333.00 | 10 185.00 | 3 696.00 | 49 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 333.00 | 10 185.00 | 3 696.00 | 49 333.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 76 442.00 | | | 76 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
VI Groupe et associés | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 647.00 | 101 547.00 | 2 101.00 | 103 647.00 |
VW T.V.A. | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 950.00 | 118 578.00 | 5 373.00 | 123 950.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
ST Autres comptes | 80 734.00 | | | 80 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 028.00 | | | 55 028.00 |
YT Sous‐traitance | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 470.00 | | | 164 470.00 |