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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 201 703.00 | 142 660.00 | 59 043.00 | 201 703.00 |
040 Immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 249.00 | 142 660.00 | 59 588.00 | 202 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 154.00 | | 45 154.00 | 45 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 810.00 | 5 342.00 | 110 469.00 | 115 810.00 |
072 Créances – Autres | 44 995.00 | | 44 995.00 | 44 995.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 330 466.00 | | 330 466.00 | 330 466.00 |
084 Disponibilités | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 554 730.00 | 5 342.00 | 549 388.00 | 554 730.00 |
110 Total général Actif | 756 978.00 | 148 002.00 | 608 976.00 | 756 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 498 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 006.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 243 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 407.00 | | | 179 407.00 |
214 Production vendue de biens – France | -55.00 | | | -55.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 484 666.00 | | | 484 666.00 |
222 Production stockée | -7 243.00 | | | -7 243.00 |
230 Autres produits | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 112.00 | | | 658 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 167.00 | | | -3 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 839.00 | | | 74 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
242 Autres charges externes. | 217 205.00 | | | 217 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 056.00 | | | 153 056.00 |
252 Charges sociales | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
262 Autres charges | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 486.00 | | | 605 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
280 Produits financiers | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
294 Charges financières | 773.00 | | | 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 303.00 | | | 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 011.00 | | | 58 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 61 071.00 | | | 61 071.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 125 713.00 | | | 125 713.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 540.00 | | | 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 243 127.00 | | | 243 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 912.00 | | | 129 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 691.00 | | | 68 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |