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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AP Constructions | 61 071.00 | 57 297.00 | 3 774.00 | 61 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 247.00 | 52 675.00 | 19 572.00 | 72 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 160.00 | 74 159.00 | 21 001.00 | 95 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 015.00 | 184 671.00 | 59 344.00 | 244 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BT Marchandises | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 687.00 | | 133 687.00 | 133 687.00 |
BZ Autres créances | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 234.00 | | 447 234.00 | 447 234.00 |
CF Disponibilités | 115 109.00 | | 115 109.00 | 115 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 929.00 | | 726 929.00 | 726 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 944.00 | 184 671.00 | 786 273.00 | 970 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 992.00 | 138 992.00 | | 138 992.00 |
DH Report à nouveau | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 441.00 | 42 515.00 | | 130 441.00 |
DL TOTAL (I) | 641 947.00 | 511 506.00 | | 641 947.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 129.00 | 17 934.00 | | 16 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 800.00 | 10 132.00 | | 11 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 083.00 | 33 562.00 | | 32 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 314.00 | 177 810.00 | | 84 314.00 |
EA Autres dettes | | 1 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 325.00 | 240 640.00 | | 144 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 273.00 | 752 146.00 | | 786 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 466.00 | | 32 548.00 | 215 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 244 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 229 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 913.00 | | 18 104.00 | 214 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | 14 445.00 | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 000.00 | 26 671.00 | 4 000.00 | 162 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 000.00 | 26 671.00 | 4 000.00 | 162 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
UX Autres créances clients | 133 411.00 | 133 411.00 | | 133 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VC Groupe et associés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 129.00 | 10 448.00 | 5 681.00 | 16 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -31.00 | -31.00 | | -31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 358.00 | 147 804.00 | 553.00 | 148 358.00 |
VW T.V.A. | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 525.00 | 126 845.00 | 5 681.00 | 132 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
ST Autres comptes | 80 221.00 | | | 80 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 537.00 | | | 80 537.00 |
YT Sous‐traitance | 84 216.00 | | | 84 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 882.00 | | | 160 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 472.00 | | | 70 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 975.00 | | | 246 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |