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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AP Constructions | 61 071.00 | 58 841.00 | 2 230.00 | 61 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 441.00 | 57 943.00 | 15 497.00 | 73 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 556.00 | 82 011.00 | 42 546.00 | 124 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 610.00 | 199 335.00 | 75 275.00 | 274 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BT Marchandises | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 636.00 | | 91 636.00 | 91 636.00 |
BZ Autres créances | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 659.00 | | 450 659.00 | 450 659.00 |
CF Disponibilités | 215 199.00 | | 215 199.00 | 215 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 803.00 | | 775 803.00 | 775 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 413.00 | 199 335.00 | 851 078.00 | 1 050 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 992.00 | 138 992.00 | | 138 992.00 |
DH Report à nouveau | 142 956.00 | 42 515.00 | | 142 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 083.00 | 130 441.00 | | 88 083.00 |
DL TOTAL (I) | 700 030.00 | 641 947.00 | | 700 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 682.00 | 16 129.00 | | 5 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 237.00 | 11 800.00 | | 28 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 991.00 | 32 083.00 | | 38 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 295.00 | 84 314.00 | | 61 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 048.00 | 144 325.00 | | 151 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 078.00 | 786 273.00 | | 851 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 015.00 | | 36 429.00 | 244 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 274 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 259 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 017.00 | | 36 424.00 | 229 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 998.00 | | 5.00 | 14 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 671.00 | 20 497.00 | 5 833.00 | 184 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 671.00 | 20 497.00 | 5 833.00 | 184 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
UX Autres créances clients | 88 377.00 | 88 377.00 | | 88 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 682.00 | 1 781.00 | 3 901.00 | 5 682.00 |
VI Groupe et associés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -31.00 | -31.00 | | -31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 517.00 | 95 964.00 | 553.00 | 96 517.00 |
VW T.V.A. | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 811.00 | 118 910.00 | 3 901.00 | 122 811.00 |