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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 134.00 | 3 189.00 | 5 944.00 | 9 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 090.00 | 15 003.00 | 15 086.00 | 30 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 770.00 | 24 257.00 | 25 513.00 | 49 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 123.00 | 173 056.00 | 566 067.00 | 739 123.00 |
BZ Autres créances | 210 327.00 | | 210 327.00 | 210 327.00 |
CF Disponibilités | 466 897.00 | | 466 897.00 | 466 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 108.00 | 173 056.00 | 1 283 051.00 | 1 456 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 879.00 | 197 313.00 | 1 308 565.00 | 1 505 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 350.00 | | | 176 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 216.00 | | | 99 216.00 |
DL TOTAL (I) | 319 567.00 | | | 319 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 511.00 | | | 894 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
EA Autres dettes | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 998.00 | | | 988 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 565.00 | | | 1 308 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 998.00 | | | 988 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 012 400.00 | 1 821 289.00 | 7 833 690.00 | 6 012 400.00 |
FG Production vendue services | 173 871.00 | 193 911.00 | 367 783.00 | 173 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 186 272.00 | 2 015 201.00 | 8 201 473.00 | 6 186 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 232 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 999 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 335.00 | |
GE Autres charges | | | -19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 113 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 447.00 | | | 47 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 264 865.00 | | | 8 264 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 165 648.00 | | | 8 165 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 216.00 | | | 99 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 892.00 | | 24 871.00 | 37 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 992.00 | 49 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 992.00 | 36 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 073.00 | | 6 060.00 | 3 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 457.00 | | 17 689.00 | 31 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 1 121.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 625.00 | 5 625.00 | 12 993.00 | 31 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 073.00 | 115.00 | | 3 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 551.00 | 5 509.00 | 12 993.00 | 28 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 720.00 | 13 335.00 | | 159 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 720.00 | 13 335.00 | | 159 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 720.00 | 13 335.00 | | 159 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 511.00 | 894 511.00 | | 894 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
UX Autres créances clients | 556 548.00 | | | 556 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 574.00 | | | 182 574.00 |
VB T. V. A. | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
VC Groupe et associés | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 713.00 | | | 140 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 286.00 | 968 804.00 | 4 482.00 | 973 286.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 998.00 | 988 998.00 | | 988 998.00 |