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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 134.00 | 7 226.00 | 1 908.00 | 9 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 155.00 | 6 246.00 | 2 906.00 | 9 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 200.00 | 27 321.00 | 6 878.00 | 34 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 972.00 | 40 796.00 | 16 175.00 | 56 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 849.00 | | 82 849.00 | 82 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 372.00 | 265 337.00 | 543 035.00 | 808 372.00 |
BZ Autres créances | 322 237.00 | | 322 237.00 | 322 237.00 |
CF Disponibilités | 606 925.00 | | 606 925.00 | 606 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 485.00 | 265 337.00 | 1 555 147.00 | 1 820 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 457.00 | 306 134.00 | 1 571 323.00 | 1 877 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 957.00 | | | 299 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 383.00 | | | 185 383.00 |
DL TOTAL (I) | 529 340.00 | | | 529 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 104.00 | | | 924 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 655.00 | | | 115 655.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 982.00 | | | 1 041 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 323.00 | | | 1 571 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 962.00 | | | 1 041 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 497.00 | | 7 475.00 | 49 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 881.00 | | 7 475.00 | 35 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 538.00 | 8 259.00 | | 32 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | 2 020.00 | | 5 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 332.00 | 6 239.00 | | 27 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 105.00 | 924 105.00 | | 924 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 656.00 | 115 656.00 | | 115 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
UX Autres créances clients | 808 373.00 | 808 373.00 | | 808 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 238.00 | 322 238.00 | | 322 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 193.00 | 1 130 711.00 | 4 482.00 | 1 135 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 983.00 | 1 041 983.00 | | 1 041 983.00 |