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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 155.00 | 6 930.00 | 2 224.00 | 9 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 905.00 | 31 017.00 | 5 887.00 | 36 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 676.00 | 47 082.00 | 12 593.00 | 59 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 865.00 | 60 024.00 | 697 841.00 | 757 865.00 |
BZ Autres créances | 310 037.00 | | 310 037.00 | 310 037.00 |
CF Disponibilités | 460 314.00 | | 460 314.00 | 460 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 799.00 | 60 024.00 | 1 499 775.00 | 1 559 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 476.00 | 107 107.00 | 1 512 369.00 | 1 619 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 340.00 | | | 370 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
DL TOTAL (I) | 441 518.00 | | | 441 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 814.00 | | | 1 032 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 850.00 | | | 1 070 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 369.00 | | | 1 512 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 850.00 | | | 1 070 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 972.00 | | 2 705.00 | 56 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 356.00 | | 2 705.00 | 43 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 797.00 | 6 286.00 | 47 083.00 | 40 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 227.00 | 1 908.00 | 9 135.00 | 7 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 570.00 | 4 378.00 | 37 948.00 | 33 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 815.00 | 1 032 815.00 | | 1 032 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
UX Autres créances clients | 757 865.00 | 757 865.00 | | 757 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 038.00 | 310 038.00 | | 310 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 391.00 | 1 068 909.00 | 4 482.00 | 1 073 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 851.00 | 1 070 851.00 | | 1 070 851.00 |