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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 134.00 | 5 206.00 | 3 928.00 | 9 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 817.00 | 21 268.00 | 8 549.00 | 29 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 497.00 | 32 537.00 | 16 959.00 | 49 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 621.00 | 207 216.00 | 587 404.00 | 794 621.00 |
BZ Autres créances | 250 221.00 | | 250 221.00 | 250 221.00 |
CF Disponibilités | 468 320.00 | | 468 320.00 | 468 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 446.00 | 207 216.00 | 1 322 229.00 | 1 529 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 943.00 | 239 754.00 | 1 339 188.00 | 1 578 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 384.00 | | | 275 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
DL TOTAL (I) | 341 708.00 | | | 341 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 621.00 | | | 867 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
EA Autres dettes | 83 353.00 | | | 83 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 480.00 | | | 997 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 188.00 | | | 1 339 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 480.00 | | | 997 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 497.00 | | | 49 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 257.00 | 8 302.00 | | 24 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 2 020.00 | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 067.00 | 6 281.00 | | 21 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 621.00 | 867 621.00 | | 867 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 353.00 | 83 353.00 | | 83 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
UX Autres créances clients | 250 222.00 | | | 250 222.00 |
VP Divers | 794 621.00 | | | 794 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 262.00 | 1 045 780.00 | 4 482.00 | 1 050 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 481.00 | 997 481.00 | | 997 481.00 |