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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 290.00 | 3 140.00 | 150.00 | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 790.00 | 8 640.00 | 30 150.00 | 38 790.00 |
BT Marchandises | 1 179 416.00 | | 1 179 416.00 | 1 179 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 474.00 | 3 364.00 | 30 110.00 | 33 474.00 |
BZ Autres créances | 422 595.00 | | 422 595.00 | 422 595.00 |
CF Disponibilités | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 262.00 | 3 364.00 | 1 678 898.00 | 1 682 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 052.00 | 12 004.00 | 1 709 048.00 | 1 721 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -510 617.00 | | | -510 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 058.00 | | | 559 058.00 |
DL TOTAL (I) | 81 441.00 | | | 81 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 233.00 | | | 1 178 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 488.00 | | | 418 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 534.00 | | | 1 621 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 048.00 | | | 1 709 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 534.00 | | | 1 621 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 483 547.00 | | 15 483 547.00 | 15 483 547.00 |
FD Production vendue biens | 1 009 405.00 | | 1 009 405.00 | 1 009 405.00 |
FG Production vendue services | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 505 167.00 | | 16 505 167.00 | 16 505 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 525 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 959 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 364.00 | |
GE Autres charges | | | 5 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 643 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675 034.00 | | | 675 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 034.00 | | | 675 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675 034.00 | | | 675 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 200 741.00 | | | 17 200 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 641 684.00 | | | 16 641 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 058.00 | | | 559 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 244.00 | 1 396.00 | | 7 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 244.00 | 1 396.00 | | 7 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
6T Sur comptes clients | 2 230.00 | 3 364.00 | 2 230.00 | 2 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 230.00 | 3 364.00 | 2 230.00 | 2 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 303.00 | 3 364.00 | 2 230.00 | 8 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 364.00 | 2 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 233.00 | 1 178 233.00 | | 1 178 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 411.00 | 123 411.00 | | 123 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 551.00 | 119 551.00 | | 119 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 046.00 | | | 90 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 151.00 | 148 151.00 | | 148 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 001.00 | | | 332 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 346.00 | 491 346.00 | 30 000.00 | 521 346.00 |
VW T.V.A. | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 534.00 | 1 621 534.00 | | 1 621 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 791.00 | | | 104 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 060.00 | | | 127 060.00 |
ST Autres comptes | 772 144.00 | | | 772 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 002.00 | | | 92 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 408.00 | | | 67 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 199.00 | | | 172 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 138 683.00 | | | 2 138 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 105 986.00 | | | 2 105 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 003 252.00 | | | 1 003 252.00 |