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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 790.00 | 8 790.00 | 30 000.00 | 38 790.00 |
BT Marchandises | 1 163 801.00 | | 1 163 801.00 | 1 163 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 566.00 | 1 772.00 | 40 793.00 | 42 566.00 |
BZ Autres créances | 392 039.00 | | 392 039.00 | 392 039.00 |
CF Disponibilités | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 323.00 | | 36 323.00 | 36 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 658.00 | 1 772.00 | 1 645 886.00 | 1 647 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 448.00 | 10 562.00 | 1 675 886.00 | 1 686 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 180.00 | | | -79 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 150.00 | | | 1 269 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 827.00 | | | 322 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 552.00 | | | 1 667 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 886.00 | | | 1 675 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 552.00 | | | 1 667 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
6T Sur comptes clients | 3 364.00 | 1 772.00 | 3 364.00 | 3 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 364.00 | 1 772.00 | 3 364.00 | 3 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 437.00 | 1 772.00 | 3 364.00 | 9 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 150.00 | 1 269 150.00 | | 1 269 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 374.00 | 60 374.00 | | 60 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 827.00 | 322 827.00 | | 322 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 927.00 | 470 927.00 | 30 000.00 | 500 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 552.00 | 1 667 552.00 | | 1 667 552.00 |