| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 021.00 | | 81 021.00 | 81 021.00 |
BZ Autres créances | 1 573 638.00 | | 1 573 638.00 | 1 573 638.00 |
CF Disponibilités | 615 725.00 | | 615 725.00 | 615 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 384.00 | | 2 270 384.00 | 2 270 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 892.00 | | 2 280 892.00 | 2 280 892.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 261 945.00 | | | 261 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 752.00 | | | 79 752.00 |
DL TOTAL (I) | 374 697.00 | | | 374 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 824.00 | | | 1 358 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 808.00 | | | 376 808.00 |
EA Autres dettes | 170 564.00 | | | 170 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 196.00 | | | 1 906 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 892.00 | | | 2 280 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 196.00 | | | 1 906 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 926.00 | 4 450.00 | 14 376.00 | 9 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 926.00 | 4 450.00 | 14 376.00 | 9 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 824.00 | 1 358 824.00 | | 1 358 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 808.00 | 376 808.00 | | 376 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 564.00 | 170 564.00 | | 170 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654 659.00 | 1 654 659.00 | | 1 654 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 659.00 | 1 654 659.00 | | 1 654 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 196.00 | 1 906 196.00 | | 1 906 196.00 |