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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 790.00 | 8 790.00 | 30 000.00 | 38 790.00 |
BT Marchandises | 1 215 541.00 | | 1 215 541.00 | 1 215 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 078.00 | 3 545.00 | 51 533.00 | 55 078.00 |
BZ Autres créances | 412 351.00 | | 412 351.00 | 412 351.00 |
CF Disponibilités | 87 913.00 | | 87 913.00 | 87 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 284.00 | | 36 284.00 | 36 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 166.00 | 3 545.00 | 1 803 621.00 | 1 807 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 956.00 | 12 335.00 | 1 833 621.00 | 1 845 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 739.00 | | | -30 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 215.00 | | | -121 215.00 |
DL TOTAL (I) | -118 954.00 | | | -118 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 335.00 | | | 1 562 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 320.00 | | | 364 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 655.00 | | | 1 942 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 621.00 | | | 1 833 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 655.00 | | | 1 942 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 073.00 | 3 847.00 | | 6 073.00 |
6T Sur comptes clients | 1 772.00 | 3 545.00 | 1 772.00 | 1 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 772.00 | 3 545.00 | 1 772.00 | 1 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 845.00 | 7 392.00 | 1 772.00 | 7 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 335.00 | 1 562 335.00 | | 1 562 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 320.00 | 364 320.00 | | 364 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 712.00 | 503 712.00 | 30 000.00 | 533 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 655.00 | 1 942 655.00 | | 1 942 655.00 |