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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 590.00 | 64 550.00 | 2 039.00 | 66 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 230.00 | 20 049.00 | 2 181.00 | 22 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 820.00 | 84 599.00 | 4 221.00 | 88 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 872.00 | 12 281.00 | 69 591.00 | 81 872.00 |
BN En cours de production de biens | 84 005.00 | 5 945.00 | 78 060.00 | 84 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 604.00 | | 116 604.00 | 116 604.00 |
BZ Autres créances | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
CF Disponibilités | 56 670.00 | | 56 670.00 | 56 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 369.00 | 18 226.00 | 354 143.00 | 372 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 188.00 | 102 825.00 | 358 363.00 | 461 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 7 040.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 15 823.00 | 12 547.00 | | 15 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 454.00 | 35 036.00 | | 14 454.00 |
DL TOTAL (I) | 189 077.00 | 204 623.00 | | 189 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 654.00 | 65 550.00 | | 39 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 203.00 | 30 836.00 | | 31 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 790.00 | 68 660.00 | | 60 790.00 |
EA Autres dettes | 37 640.00 | 37 408.00 | | 37 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 286.00 | 202 454.00 | | 169 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 363.00 | 407 078.00 | | 358 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 286.00 | 202 454.00 | | 169 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 138.00 | 978.00 | 444 116.00 | 443 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 138.00 | 978.00 | 444 116.00 | 443 138.00 |
FM Production stockée | | | 12 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 865.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308.00 | 9 926.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | 12 213.00 | | 2 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 490.00 | 497 455.00 | | 461 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 036.00 | 462 419.00 | | 447 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 454.00 | 35 036.00 | | 14 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 820.00 | | | 88 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 820.00 | | | 88 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 638.00 | 6 961.00 | | 77 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 638.00 | 6 961.00 | | 77 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 783.00 | | 1 557.00 | 19 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 783.00 | | 1 557.00 | 19 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 783.00 | | 1 557.00 | 19 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
UX Autres créances clients | 116 604.00 | | | 116 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VC Groupe et associés | 81.00 | | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 822.00 | 149 822.00 | | 149 822.00 |
VW T.V.A. | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 286.00 | 169 286.00 | | 169 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | 3 640.00 | | 2 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 680.00 | 15 360.00 | | 18 680.00 |
ST Autres comptes | 27 434.00 | 30 033.00 | | 27 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 171.00 | 47 778.00 | | 42 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 14 615.00 | 16 197.00 | | 14 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 431.00 | 2 402.00 | | 2 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 882.00 | 6 042.00 | | 4 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 376.00 | 110 039.00 | | 90 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 608.00 | 46 935.00 | | 38 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 900.00 | 109 368.00 | | 102 900.00 |