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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 590.00 | 66 590.00 | | 66 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 820.00 | 88 820.00 | | 88 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 866.00 | 20 230.00 | 114 636.00 | 134 866.00 |
BN En cours de production de biens | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 269.00 | | 109 269.00 | 109 269.00 |
BZ Autres créances | 100 155.00 | | 100 155.00 | 100 155.00 |
CF Disponibilités | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 416 633.00 | 20 230.00 | 396 403.00 | 416 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 453.00 | 109 050.00 | 396 403.00 | 505 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 845.00 | 9 845.00 | | 10 845.00 |
DG Autres réserves | 28 876.00 | 10 506.00 | | 28 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 695.00 | 19 370.00 | | 9 695.00 |
DL TOTAL (I) | 199 416.00 | 189 721.00 | | 199 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 046.00 | 3 471.00 | | 69 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 995.00 | 63 772.00 | | 80 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 190.00 | 58 971.00 | | 44 190.00 |
EA Autres dettes | 2 756.00 | 37 807.00 | | 2 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 987.00 | 164 021.00 | | 196 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 403.00 | 353 742.00 | | 396 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 840.00 | 43 663.00 | 336 503.00 | 292 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 840.00 | 43 663.00 | 336 503.00 | 292 840.00 |
FM Production stockée | | | 10 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 230.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -180.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 1 235.00 | | 3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 151.00 | 397 175.00 | | 366 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 455.00 | 377 806.00 | | 356 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 695.00 | 19 370.00 | | 9 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 820.00 | | | 88 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 820.00 | | | 88 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 712.00 | 108.00 | | 88 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 712.00 | 108.00 | | 88 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 995.00 | 80 995.00 | | 80 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UX Autres créances clients | 109 269.00 | 109 269.00 | | 109 269.00 |
VB T. V. A. | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VC Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 046.00 | 69 046.00 | | 69 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 260.00 | 86 260.00 | | 86 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 424.00 | 209 424.00 | | 209 424.00 |
VW T.V.A. | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 987.00 | 196 987.00 | | 196 987.00 |