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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 590.00 | 66 590.00 | | 66 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 230.00 | 21 181.00 | 1 048.00 | 22 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 820.00 | 87 771.00 | 1 048.00 | 88 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 091.00 | 20 263.00 | 114 828.00 | 135 091.00 |
BN En cours de production de biens | 71 294.00 | 5 945.00 | 65 349.00 | 71 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 782.00 | | 159 782.00 | 159 782.00 |
BZ Autres créances | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
CF Disponibilités | 81 706.00 | | 81 706.00 | 81 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 091.00 | 26 208.00 | 455 883.00 | 482 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 911.00 | 113 979.00 | 456 932.00 | 570 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 530.00 | 8 800.00 | | 9 530.00 |
DG Autres réserves | 4 547.00 | 15 823.00 | | 4 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 274.00 | 14 454.00 | | 6 274.00 |
DL TOTAL (I) | 170 351.00 | 189 077.00 | | 170 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 153.00 | 39 654.00 | | 112 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 102.00 | 31 203.00 | | 78 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 075.00 | 60 790.00 | | 59 075.00 |
EA Autres dettes | 37 252.00 | 37 640.00 | | 37 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 581.00 | 169 286.00 | | 286 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 932.00 | 358 363.00 | | 456 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 581.00 | 169 286.00 | | 286 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 230.00 | 20 764.00 | 517 994.00 | 497 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 230.00 | 20 764.00 | 517 994.00 | 497 230.00 |
FM Production stockée | | | -12 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735.00 | 308.00 | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 180.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 180.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -180.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 740.00 | 461 490.00 | | 523 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 466.00 | 447 036.00 | | 517 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 274.00 | 14 454.00 | | 6 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 820.00 | | | 88 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 820.00 | | | 88 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 599.00 | 3 172.00 | | 84 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 599.00 | 3 172.00 | | 84 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 226.00 | 20 263.00 | 12 281.00 | 18 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 226.00 | 20 263.00 | 12 281.00 | 18 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 226.00 | 20 263.00 | 12 281.00 | 18 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 263.00 | 12 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 102.00 | 78 102.00 | | 78 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
UX Autres créances clients | 159 782.00 | | | 159 782.00 |
VB T. V. A. | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VC Groupe et associés | 72.00 | | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 153.00 | 112 153.00 | | 112 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
VW T.V.A. | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 581.00 | 286 581.00 | | 286 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 692.00 | 2 451.00 | | 3 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 885.00 | 18 680.00 | | 18 885.00 |
ST Autres comptes | 31 716.00 | 27 434.00 | | 31 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 112.00 | 42 171.00 | | 45 112.00 |
YT Sous‐traitance | 13 706.00 | 14 615.00 | | 13 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 640.00 | 2 431.00 | | 2 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 332.00 | 4 882.00 | | 6 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 536.00 | 90 376.00 | | 106 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 563.00 | 38 608.00 | | 44 563.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 713.00 | 102 900.00 | | 114 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |