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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 590.00 | 66 590.00 | | 66 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 230.00 | 22 122.00 | 108.00 | 22 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 820.00 | 88 712.00 | 108.00 | 88 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 645.00 | 18 846.00 | 106 799.00 | 125 645.00 |
BN En cours de production de biens | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 218.00 | | 134 218.00 | 134 218.00 |
BZ Autres créances | 49 267.00 | | 49 267.00 | 49 267.00 |
CF Disponibilités | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 480.00 | 18 846.00 | 353 634.00 | 372 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 300.00 | 107 558.00 | 353 742.00 | 461 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 845.00 | 9 530.00 | | 9 845.00 |
DG Autres réserves | 10 506.00 | 4 547.00 | | 10 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 370.00 | 6 274.00 | | 19 370.00 |
DL TOTAL (I) | 189 721.00 | 170 351.00 | | 189 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 471.00 | 112 153.00 | | 3 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 772.00 | 78 102.00 | | 63 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 971.00 | 59 075.00 | | 58 971.00 |
EA Autres dettes | 37 807.00 | 37 252.00 | | 37 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 021.00 | 286 581.00 | | 164 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 742.00 | 456 932.00 | | 353 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 021.00 | 286 581.00 | | 164 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 773.00 | 7 060.00 | 409 833.00 | 402 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 773.00 | 7 060.00 | 409 833.00 | 402 773.00 |
FM Production stockée | | | -41 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 443.00 | 735.00 | | 2 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 270.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 270.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -270.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 175.00 | 523 740.00 | | 397 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 806.00 | 517 466.00 | | 377 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 370.00 | 6 274.00 | | 19 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 820.00 | | | 88 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 820.00 | | | 88 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 771.00 | 941.00 | | 87 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 771.00 | 941.00 | | 87 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 208.00 | 18 846.00 | 26 208.00 | 26 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 208.00 | 18 846.00 | 26 208.00 | 26 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 208.00 | 18 846.00 | 26 208.00 | 26 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 846.00 | 26 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 772.00 | 63 772.00 | | 63 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
UX Autres créances clients | 134 218.00 | 134 218.00 | | 134 218.00 |
VB T. V. A. | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VC Groupe et associés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 704.00 | 184 704.00 | | 184 704.00 |
VW T.V.A. | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 021.00 | 164 021.00 | | 164 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | 3 692.00 | | 1 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 083.00 | 18 885.00 | | 21 083.00 |
ST Autres comptes | 30 070.00 | 31 716.00 | | 30 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 691.00 | 45 112.00 | | 39 691.00 |
YT Sous‐traitance | 3 381.00 | 13 706.00 | | 3 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 295.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 387.00 | 2 640.00 | | 2 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 188.00 | 6 332.00 | | 4 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 141.00 | 106 536.00 | | 82 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 364.00 | 44 563.00 | | 30 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 226.00 | 114 713.00 | | 94 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |