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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 509.00 | 21 613.00 | 22 895.00 | 44 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 370.00 | 69 716.00 | 55 654.00 | 125 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 014.00 | 91 465.00 | 98 549.00 | 190 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 643.00 | | 96 643.00 | 96 643.00 |
BN En cours de production de biens | 33 776.00 | | 33 776.00 | 33 776.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 933.00 | | 78 933.00 | 78 933.00 |
BZ Autres créances | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 184 327.00 | | 184 327.00 | 184 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 773.00 | | 468 773.00 | 468 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 788.00 | 91 465.00 | 567 322.00 | 658 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 214.00 | 3 305.00 | | 4 214.00 |
DG Autres réserves | 55 019.00 | 37 765.00 | | 55 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 438.00 | 18 162.00 | | 5 438.00 |
DL TOTAL (I) | 184 671.00 | 179 233.00 | | 184 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 393.00 | 24 298.00 | | 111 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | 11 137.00 | | 1 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 925.00 | 23 936.00 | | 22 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 703.00 | 95 265.00 | | 146 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 871.00 | 76 272.00 | | 91 871.00 |
EA Autres dettes | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 280.00 | 21 436.00 | | 3 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 651.00 | 252 347.00 | | 382 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 322.00 | 431 580.00 | | 567 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 964.00 | 24 042.00 | | 92 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
FG Production vendue services | 1 113 377.00 | | 1 113 377.00 | 1 113 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 151.00 | | 1 116 151.00 | 1 116 151.00 |
FM Production stockée | | | 25 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 1 370.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 147.00 | 1 000 555.00 | | 1 191 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 709.00 | 982 392.00 | | 1 185 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 438.00 | 18 162.00 | | 5 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 703.00 | 146 703.00 | | 146 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 026.00 | 119 026.00 | | 119 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 726.00 | 339 938.00 | 19 788.00 | 359 726.00 |