| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 560.00 | 40 294.00 | 6 265.00 | 46 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 885.00 | 109 021.00 | 19 863.00 | 128 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 180.00 | 149 451.00 | 46 729.00 | 196 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 236.00 | | 122 236.00 | 122 236.00 |
BN En cours de production de biens | 67 249.00 | | 67 249.00 | 67 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 251.00 | | 269 251.00 | 269 251.00 |
BZ Autres créances | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
CF Disponibilités | 83 103.00 | | 83 103.00 | 83 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 351.00 | | 576 351.00 | 576 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 532.00 | 149 451.00 | 623 081.00 | 772 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 808.00 | 5 358.00 | | 7 808.00 |
DG Autres réserves | 90 311.00 | 68 760.00 | | 90 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 869.00 | 49 000.00 | | 24 869.00 |
DL TOTAL (I) | 242 988.00 | 243 119.00 | | 242 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 870.00 | 61 994.00 | | 59 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 374.00 | 4 530.00 | | 4 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 383.00 | 49 752.00 | | 65 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 946.00 | 101 621.00 | | 139 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 726.00 | 116 698.00 | | 100 726.00 |
EA Autres dettes | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 151 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 092.00 | 485 667.00 | | 380 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 081.00 | 728 786.00 | | 623 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
FG Production vendue services | 1 566 453.00 | | 1 566 453.00 | 1 566 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 861.00 | | 1 569 861.00 | 1 569 861.00 |
FM Production stockée | | | 13 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 259.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -608.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | 2 947.00 | | 4 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 769.00 | 1 306 005.00 | | 1 588 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 900.00 | 1 257 004.00 | | 1 563 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 869.00 | 49 000.00 | | 24 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 192.00 | 17 259.00 | | 132 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 057.00 | 17 259.00 | | 132 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 946.00 | 139 946.00 | | 139 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 726.00 | 100 726.00 | | 100 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 870.00 | 51 678.00 | 8 193.00 | 59 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 762.00 | 303 762.00 | | 303 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 362.00 | 303 762.00 | 600.00 | 304 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 709.00 | 306 516.00 | 8 193.00 | 314 709.00 |