| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 666 881.00 | | 666 881.00 | 666 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 320 226.00 | | 320 226.00 | 320 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 881.00 | | 666 881.00 | 666 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 978.00 | 132 191.00 | 728 786.00 | 860 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 358.00 | 4 486.00 | | 5 358.00 |
DG Autres réserves | 68 760.00 | 60 185.00 | | 68 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 000.00 | 17 447.00 | | 49 000.00 |
DL TOTAL (I) | 243 119.00 | 202 118.00 | | 243 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 994.00 | 104 012.00 | | 61 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 530.00 | 1 357.00 | | 4 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 752.00 | 55 252.00 | | 49 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 621.00 | 148 631.00 | | 101 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 111 240.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 984.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 069.00 | | | 151 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 667.00 | 424 478.00 | | 485 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 786.00 | 626 597.00 | | 728 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 73 394.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
FG Production vendue services | 1 306 297.00 | | 1 306 297.00 | 1 306 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 051.00 | | 1 312 051.00 | 1 312 051.00 |
FM Production stockée | | | -17 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 829.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 34.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | -34.00 | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | -1 728.00 | | 2 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 005.00 | 1 221 482.00 | | 1 306 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 004.00 | 1 204 035.00 | | 1 257 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 000.00 | 17 447.00 | | 49 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 622.00 | 101 622.00 | | 101 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 070.00 | 151 070.00 | | 151 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 995.00 | 42 211.00 | 19 783.00 | 61 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 698.00 | 116 698.00 | | 116 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 526.00 | 166 926.00 | 600.00 | 167 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 915.00 | 416 132.00 | 19 783.00 | 435 915.00 |