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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 021.00 | 49 734.00 | 31 287.00 | 81 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 201.00 | 124 307.00 | 43 894.00 | 168 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 957.00 | 174 175.00 | 95 782.00 | 269 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 610.00 | | 133 610.00 | 133 610.00 |
BN En cours de production de biens | 52 770.00 | | 52 770.00 | 52 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 542.00 | | 606 542.00 | 606 542.00 |
BZ Autres créances | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
CF Disponibilités | 55 460.00 | | 55 460.00 | 55 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 294.00 | | 884 294.00 | 884 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 251.00 | 174 175.00 | 980 076.00 | 1 154 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
DG Autres réserves | 123 464.00 | | | 123 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
DL TOTAL (I) | 274 009.00 | | | 274 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 805.00 | | | 205 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | | | 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 361.00 | | | 59 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 350.00 | | | 287 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 019.00 | | | 152 019.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 067.00 | | | 706 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 076.00 | | | 980 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 981.00 | | | 597 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
FG Production vendue services | 1 724 801.00 | | 1 724 801.00 | 1 724 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 639.00 | | 1 729 639.00 | 1 729 639.00 |
FM Production stockée | | | 6 644.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 043.00 | | | 1 775 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 973.00 | | | 1 754 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 418.00 | | 56 060.00 | 222 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 521.00 | 269 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 521.00 | 249 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 683.00 | | 56 060.00 | 201 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 906.00 | 16 790.00 | 8 521.00 | 165 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 771.00 | 16 790.00 | 8 521.00 | 165 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 350.00 | 287 350.00 | | 287 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 606 542.00 | 606 542.00 | | 606 542.00 |
VB T. V. A. | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 771.00 | 97 685.00 | 108 086.00 | 205 771.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 133.00 | | | 190 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 773.00 | | | 142 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 053.00 | 642 453.00 | 600.00 | 643 053.00 |
VW T.V.A. | 92 243.00 | 92 243.00 | | 92 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 706.00 | 538 620.00 | 108 086.00 | 646 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
ST Autres comptes | 149 564.00 | | | 149 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 255.00 | | | 62 255.00 |
YT Sous‐traitance | 209 122.00 | | | 209 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 623.00 | | | 292 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 483.00 | | | 202 483.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 654.00 | | | 513 654.00 |