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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402.00 | 3 052.00 | 349.00 | 3 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 176.00 | 11 151.00 | 4 025.00 | 15 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 164.00 | 20 819.00 | 3 345.00 | 24 164.00 |
AX Avances et acomptes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 197.00 | 35 022.00 | 10 175.00 | 45 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 292.00 | | 207 292.00 | 207 292.00 |
BZ Autres créances | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CF Disponibilités | 70 196.00 | | 70 196.00 | 70 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 759.00 | | 290 759.00 | 290 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 956.00 | 35 022.00 | 300 934.00 | 335 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 101 742.00 | | | 101 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
DL TOTAL (I) | 148 389.00 | | | 148 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 790.00 | | | 104 790.00 |
EA Autres dettes | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 545.00 | | | 152 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 934.00 | | | 300 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 545.00 | | | 152 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 740.00 | | 586 740.00 | 586 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 740.00 | | 586 740.00 | 586 740.00 |
FM Production stockée | | | -3 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 483.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 065.00 | | | -3 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 130.00 | | | 586 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 842.00 | | | 547 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 006.00 | | 9 191.00 | 36 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | 1 863.00 | 1 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 402.00 | | 7 329.00 | 33 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 539.00 | 5 483.00 | | 29 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | 1 513.00 | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | 3 970.00 | | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 207 292.00 | | | 207 292.00 |
VB T. V. A. | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 628.00 | 140 331.00 | 81 297.00 | 221 628.00 |
VW T.V.A. | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 545.00 | 152 545.00 | | 152 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
ST Autres comptes | 52 225.00 | | | 52 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 289.00 | | | 59 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
ZE Dividendes | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 013.00 | | | 114 013.00 |