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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 903.00 | 12 551.00 | 352.00 | 12 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 338.00 | 2 644.00 | 4 694.00 | 7 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 831.00 | 21 434.00 | 65 397.00 | 86 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 072.00 | 36 629.00 | 71 443.00 | 108 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 542 483.00 | | 542 483.00 | 542 483.00 |
BZ Autres créances | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
CF Disponibilités | 108 466.00 | | 108 466.00 | 108 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 681.00 | | 695 681.00 | 695 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 753.00 | 36 629.00 | 767 124.00 | 803 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 326 941.00 | 307 065.00 | | 326 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 811.00 | 19 876.00 | | 52 811.00 |
DL TOTAL (I) | 388 111.00 | 335 301.00 | | 388 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 475.00 | 17 296.00 | | 55 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 467.00 | 7 094.00 | | 5 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 535.00 | 38 370.00 | | 67 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 706.00 | 151 382.00 | | 158 706.00 |
EA Autres dettes | 87 828.00 | 23 653.00 | | 87 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 012.00 | 242 795.00 | | 379 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 124.00 | 578 095.00 | | 767 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 561.00 | 233 857.00 | | 340 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 1 837.00 | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 313.00 | 28 161.00 | 49 846.00 | 58 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | 4 451.00 | 1 809.00 | 9 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 404.00 | 23 710.00 | 48 036.00 | 48 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 706.00 | 158 706.00 | | 158 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 298.00 | 93 296.00 | | 93 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 475.00 | 17 024.00 | 38 452.00 | 55 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 565.00 | 580 565.00 | | 580 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 565.00 | 580 565.00 | 1 000.00 | 581 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 012.00 | 336 561.00 | 38 452.00 | 375 012.00 |