| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 459.00 | 9 909.00 | 4 551.00 | 14 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 411.00 | 4 034.00 | 3 377.00 | 7 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 564.00 | 44 370.00 | 20 194.00 | 64 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 434.00 | 58 313.00 | 29 121.00 | 87 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 145.00 | | 438 145.00 | 438 145.00 |
BZ Autres créances | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
CF Disponibilités | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 974.00 | | 548 974.00 | 548 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 409.00 | 58 313.00 | 578 095.00 | 636 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 307 065.00 | 267 702.00 | | 307 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 876.00 | 39 363.00 | | 19 876.00 |
DL TOTAL (I) | 335 301.00 | 315 425.00 | | 335 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 296.00 | 461.00 | | 17 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 094.00 | 10 667.00 | | 7 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 348.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 370.00 | 34 088.00 | | 38 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 382.00 | 148 028.00 | | 151 382.00 |
EA Autres dettes | 23 653.00 | 49 777.00 | | 23 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 795.00 | 243 368.00 | | 242 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 095.00 | 558 793.00 | | 578 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 857.00 | 243 369.00 | | 233 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 837.00 | 461.00 | | 1 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 977.00 | 29 390.00 | 13 054.00 | 41 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | 7 094.00 | 778.00 | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 385.00 | 22 296.00 | 12 276.00 | 38 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 296.00 | 8 359.00 | 8 938.00 | 17 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 382.00 | 151 382.00 | | 151 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 590.00 | 486 590.00 | | 486 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 590.00 | 487 590.00 | | 487 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 795.00 | 228 857.00 | 8 938.00 | 237 795.00 |