| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 736.00 | 3 592.00 | 1 144.00 | 4 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 929.00 | 11 054.00 | 2 875.00 | 13 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 332.00 | 27 331.00 | 40 001.00 | 67 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 997.00 | 41 977.00 | 45 020.00 | 86 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 826.00 | | 384 826.00 | 384 826.00 |
BZ Autres créances | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
CF Disponibilités | 92 275.00 | | 92 275.00 | 92 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 773.00 | | 513 773.00 | 513 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 770.00 | 41 977.00 | 558 793.00 | 600 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 267 702.00 | 208 573.00 | | 267 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 363.00 | 59 129.00 | | 39 363.00 |
DL TOTAL (I) | 315 425.00 | 276 062.00 | | 315 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 16.00 | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 667.00 | 13 121.00 | | 10 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 088.00 | 44 348.00 | | 34 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 028.00 | 134 509.00 | | 148 028.00 |
EA Autres dettes | 49 777.00 | 15 314.00 | | 49 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 368.00 | 207 307.00 | | 243 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 793.00 | 483 369.00 | | 558 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 369.00 | 207 308.00 | | 243 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 16.00 | | 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 760.00 | 23 304.00 | 6 088.00 | 24 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402.00 | 190.00 | | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 358.00 | 23 114.00 | 6 088.00 | 21 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 444.00 | 60 444.00 | | 60 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 028.00 | 148 028.00 | | 148 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 496.00 | 413 496.00 | | 413 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 496.00 | 413 496.00 | 1 000.00 | 414 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 021.00 | 243 021.00 | | 243 021.00 |