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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 028.00 | 11 192.00 | 14 836.00 | 26 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 345.00 | 40 000.00 | 6 345.00 | 46 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 814.00 | 51 192.00 | 553 621.00 | 604 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 7 731.00 | 6 720.00 | 1 011.00 | 7 731.00 |
CF Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 385.00 | 6 720.00 | 21 665.00 | 28 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 199.00 | 57 912.00 | 575 287.00 | 633 199.00 |
CU Autres participations | 532 440.00 | | 532 440.00 | 532 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 200.00 | 535 200.00 | | 535 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
DH Report à nouveau | -44 616.00 | -30 939.00 | | -44 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 331.00 | -13 677.00 | | -19 331.00 |
DL TOTAL (I) | 484 511.00 | 503 842.00 | | 484 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 17 170.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929.00 | 3 234.00 | | 2 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 569.00 | 47 637.00 | | 30 569.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 776.00 | 125 031.00 | | 90 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 287.00 | 628 874.00 | | 575 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 1 527.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 1 527.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 884.00 | -1 527.00 | | 3 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 206.00 | 213 125.00 | | 217 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 537.00 | 226 803.00 | | 236 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 331.00 | -13 677.00 | | -19 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 469.00 | 28 123.00 | 46 346.00 | 74 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 776.00 | 90 778.00 | | 90 776.00 |