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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 227.00 | 22 017.00 | 5 209.00 | 27 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 271.00 | 22 017.00 | 714 254.00 | 736 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 617.00 | | 117 617.00 | 117 617.00 |
BZ Autres créances | 46 503.00 | | 46 503.00 | 46 503.00 |
CF Disponibilités | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 416.00 | | 190 416.00 | 190 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 688.00 | 22 017.00 | 904 670.00 | 926 688.00 |
CU Autres participations | 705 610.00 | | 705 610.00 | 705 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 914.00 | 535 200.00 | | 100 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 338.00 | | | 400 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 260.00 | 13 259.00 | | 13 260.00 |
DH Report à nouveau | 37 075.00 | -63 948.00 | | 37 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 031.00 | 37 074.00 | | 51 031.00 |
DL TOTAL (I) | 602 617.00 | 521 586.00 | | 602 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756.00 | 760.00 | | 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 229.00 | 36 046.00 | | 200 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 310.00 | 5 727.00 | | 12 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 759.00 | 38 991.00 | | 40 759.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 31 660.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 054.00 | 113 186.00 | | 302 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 670.00 | 634 772.00 | | 904 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 054.00 | | | 302 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | | | 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 481.00 | | 245 481.00 | 245 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 481.00 | | 245 481.00 | 245 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 434.00 | | 98.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 7 154.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 7 945.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 47 336.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -40 182.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 120.00 | -16 545.00 | | -42 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 124.00 | 308 643.00 | | 249 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 093.00 | 271 568.00 | | 198 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 031.00 | 37 074.00 | | 51 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 229.00 | 200 229.00 | | 200 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 014.00 | 168 579.00 | 3 435.00 | 172 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 054.00 | 302 054.00 | | 302 054.00 |