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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 227.00 | 26 842.00 | 385.00 | 27 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 732 837.00 | 26 842.00 | 705 995.00 | 732 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 261.00 | | 176 261.00 | 176 261.00 |
BZ Autres créances | 37 846.00 | | 37 846.00 | 37 846.00 |
CF Disponibilités | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 720.00 | | 226 720.00 | 226 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 556.00 | 26 842.00 | 932 715.00 | 959 556.00 |
CU Autres participations | 705 610.00 | | 705 610.00 | 705 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 914.00 | 100 914.00 | | 100 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 338.00 | 400 338.00 | | 400 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
DG Autres réserves | 88 106.00 | | | 88 106.00 |
DH Report à nouveau | | 37 075.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 595.00 | 51 031.00 | | -32 595.00 |
DL TOTAL (I) | 570 022.00 | 602 617.00 | | 570 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | 756.00 | | 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 896.00 | 200 229.00 | | 216 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 479.00 | 12 310.00 | | 8 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 907.00 | 40 759.00 | | 48 907.00 |
EA Autres dettes | 87 663.00 | 48 000.00 | | 87 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 693.00 | 302 054.00 | | 362 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 715.00 | 904 670.00 | | 932 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 693.00 | 302 054.00 | | 362 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | 756.00 | | 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 400.00 | | 229 400.00 | 229 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 400.00 | | 229 400.00 | 229 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 824.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 322.00 | 3 123.00 | | 10 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 732.00 | 33 085.00 | | 28 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 98.00 | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 98.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 283.00 | 458.00 | | 45 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 283.00 | 458.00 | | 45 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 046.00 | -360.00 | | -45 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 209.00 | -42 120.00 | | -26 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 962.00 | 249 124.00 | | 239 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 557.00 | 198 093.00 | | 272 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 595.00 | 51 031.00 | | -32 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 017.00 | 4 824.00 | | 22 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 017.00 | 4 824.00 | | 22 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 644.00 | 217 644.00 | | 217 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 663.00 | 87 663.00 | | 87 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 365.00 | 218 365.00 | | 218 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 365.00 | 218 365.00 | | 218 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 693.00 | 362 693.00 | | 362 693.00 |