| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 226.00 | 16 412.00 | 10 814.00 | 27 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 136.00 | 16 412.00 | 549 724.00 | 566 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
BZ Autres créances | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CF Disponibilités | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 048.00 | | 85 048.00 | 85 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 184.00 | 16 412.00 | 634 772.00 | 651 184.00 |
CU Autres participations | 534 100.00 | | 534 100.00 | 534 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 200.00 | 535 200.00 | | 535 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
DH Report à nouveau | -63 948.00 | -44 616.00 | | -63 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 074.00 | -19 331.00 | | 37 074.00 |
DL TOTAL (I) | 521 586.00 | 484 511.00 | | 521 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760.00 | 287.00 | | 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 046.00 | 26 989.00 | | 36 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 727.00 | 2 929.00 | | 5 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 991.00 | 30 569.00 | | 38 991.00 |
EA Autres dettes | 31 660.00 | 30 000.00 | | 31 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 186.00 | 90 778.00 | | 113 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 772.00 | 575 287.00 | | 634 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 200.00 | | 258 200.00 | 258 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 200.00 | | 258 200.00 | 258 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 4 081.00 | | 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 154.00 | 4 081.00 | | 7 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 945.00 | 197.00 | | 7 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 336.00 | 197.00 | | 47 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 182.00 | 3 884.00 | | -40 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 545.00 | | | -16 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 643.00 | 217 206.00 | | 308 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 568.00 | 236 537.00 | | 271 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 074.00 | -19 331.00 | | 37 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 919.00 | 76 109.00 | 4 810.00 | 80 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 186.00 | 113 186.00 | | 113 186.00 |