| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 912.00 | 2 659.00 | 253.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 549.00 | 2 659.00 | 941 890.00 | 944 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
BZ Autres créances | 168 780.00 | | 168 780.00 | 168 780.00 |
CF Disponibilités | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 433.00 | | 675 433.00 | 675 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 982.00 | 2 659.00 | 1 617 323.00 | 1 619 982.00 |
CU Autres participations | 941 637.00 | | 941 637.00 | 941 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 392.00 | 1 271.00 | | 1 392.00 |
DG Autres réserves | 8 048.00 | 5 750.00 | | 8 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 715.00 | 2 419.00 | | -19 715.00 |
DL TOTAL (I) | 39 725.00 | 59 440.00 | | 39 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 618.00 | 1 048 619.00 | | 1 479 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 377.00 | 35 501.00 | | 39 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 004.00 | 52 582.00 | | 51 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 599.00 | 1 188 375.00 | | 1 577 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 323.00 | 1 247 815.00 | | 1 617 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 599.00 | 1 188 375.00 | | 1 577 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 486.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 500.00 | | 363 500.00 | 363 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 500.00 | | 363 500.00 | 363 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 977.00 | 2 400.00 | | 4 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 651.00 | 30 397.00 | | 30 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | 452.00 | | 1 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | 34 535.00 | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 482.00 | 13 488.00 | | 10 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 482.00 | 47 571.00 | | 10 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 435.00 | -13 036.00 | | -9 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 711.00 | 485 034.00 | | 371 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 426.00 | 482 615.00 | | 391 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 715.00 | 2 419.00 | | -19 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 549.00 | | | 944 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 637.00 | | | 941 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393.00 | 266.00 | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393.00 | 266.00 | | 2 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
VC Groupe et associés | 98 341.00 | | | 98 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 479 618.00 | 1 479 618.00 | | 1 479 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 780.00 | 667 780.00 | | 667 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 599.00 | 1 577 599.00 | | 1 577 599.00 |