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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 134.00 | 2 279.00 | 855.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 271.00 | 2 279.00 | 932 992.00 | 935 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 139.00 | | 1 620 139.00 | 1 620 139.00 |
BZ Autres créances | 223 484.00 | | 223 484.00 | 223 484.00 |
CF Disponibilités | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 298.00 | | 1 867 298.00 | 1 867 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 568.00 | 2 279.00 | 2 800 289.00 | 2 802 568.00 |
CU Autres participations | 932 137.00 | | 932 137.00 | 932 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
DH Report à nouveau | -16 753.00 | -39 217.00 | | -16 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 854.00 | 22 464.00 | | 114 854.00 |
DL TOTAL (I) | 149 493.00 | 34 639.00 | | 149 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | 624.00 | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031 765.00 | 1 928 104.00 | | 2 031 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 059.00 | 88 009.00 | | 103 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 206.00 | 229 946.00 | | 515 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 797.00 | 2 246 683.00 | | 2 650 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 289.00 | 2 281 322.00 | | 2 800 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 797.00 | 2 246 683.00 | | 2 650 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 500.00 | | 506 500.00 | 506 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 500.00 | | 506 500.00 | 506 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 299.00 | 5 191.00 | | 6 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 168.00 | 16 895.00 | | 66 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 963.00 | 11 827.00 | | 8 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 963.00 | 11 827.00 | | 16 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 697.00 | -11 827.00 | | -12 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 712.00 | 358 790.00 | | 622 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 858.00 | 336 326.00 | | 507 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 854.00 | 22 464.00 | | 114 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 271.00 | | | 943 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 932 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 935 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 137.00 | | | 940 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812.00 | 467.00 | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812.00 | 467.00 | | 1 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 059.00 | 103 059.00 | | 103 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 953.00 | 88 953.00 | | 88 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 368.00 | 73 368.00 | | 73 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 619.00 | 66 619.00 | | 66 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 139.00 | 1 620 139.00 | | 1 620 139.00 |
VB T. V. A. | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VC Groupe et associés | 170 480.00 | 170 480.00 | | 170 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 2 031 765.00 | 2 031 765.00 | | 2 031 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 213.00 | 1 860 213.00 | | 1 860 213.00 |
VW T.V.A. | 281 419.00 | 281 419.00 | | 281 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 797.00 | 2 650 797.00 | | 2 650 797.00 |